Regras de vencimento

Oferecemos CFDs com vencimento com base nos preços futuros do mês mais próximo (front month) do WTICrude e BrentCrud. Essas regras de vencimento NÃO se aplicam ao WTISpot e BrentSpot, que não vencem.
No início do último dia do contrato (sua data de vencimento), iremos:

  1. 1. Ajustar a cotação do mercado pela diferença entre os últimos preços negociados do mês mais próximo (front month) e o preço do mês seguinte (o spread).
  2. 2. Fazer um ajuste de crédito/débito em suas contas com posições abertas com base no spread.
  3. 3. Começaremos a cotar os preços dos contratos do próximo mês.

Ticker in MT4 Descrição Expiração
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2020/Jul/21
.BrentCrud Brent Crude Oil 2020/Jul/31

Exemplo:
Em 17 de dezembro, cotamos 61.500 para o mercado WTI. Esse preço é baseado no mês mais próximo (front month) atual do WTI, que, neste exemplo, é o contrato de janeiro de 2020 (que vence em 19 de dezembro/Dez). Você decide VENDER 0,1 CFDs e manter sua posição até 19 de dezembro ou além da data de vencimento.
No início de 19 de dezembro/Dez, passamos de usar a cotação de janeiro de 2020 para a cotação de fevereiro de 2020 como base para o preço, porque o mercado de futuros subjacente de janeiro de 2020 expira em 19 de dezembro/Dez.
Os últimos preços negociados do contrato futuro NYMEX subjacente para o mês são 60,93 (janeiro) e para o próximo mês 60,800 (fevereiro), portanto, nosso preço WTI é ajustado para baixo em 130 pips.
Sua posição short aberta é ajustada por 130 pips (+130 para posições long, -130 para posições short.) Neste exemplo, a CONTA será debitada (60.800 – 60.930)*1000*0.1= – $13.
Se a cotação tivesse aumentado em 130 pips, seria creditado a você o equivalente a 130 pips.
Isso acontece a cada mês quando a nova cotação é emitida.