Regras de expiração

Oferecemos um mercado de CFDs que não expira com base no mês anterior (“spot”) de preços futuros dos instrumentos listados abaixo.
No dia do vencimento do mercado de futuros, iremos:
1. Ajustar a cotação do mercado pela diferença entre os últimos preços negociados do Spot e o preço do próximo mês (spread).
2. Fazer um ajuste de crédito/débito para as contas com posições abertas com base no spread.
3. Ajustar as ordens de stop ou limit com base no spread.

Ticker in MT4 Descrição Expiração
.BrentCrud Brent Crude Oil 2019/May/30
DXY Dollar Index 2019/Jun/17
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2019/Jun/19

Exemplo:
No dia 1 de Janeiro, a cotação é de 98,10 – 98,25 para o mercado spot WTI. Este preço é baseado no mês atual para WTI, que neste exemplo é o contrato de fevereiro 2014.
Você decide VENDER 0,1 CFDs e manter a sua posição aberta até o próximo mês.
No dia 15 de janeiro nós mudamos a cotação de fevereiro de 2014 para março de 2014, como base no preço spot, porque o mercado deste CFD para fevereiro 2014 expira no dia 16 de Janeiro.
Os últimos preços negociados do CFD NYMEX para o mês spot são de 98.00 (fevereiro) e para o próximo mês de 96,62 (março.), assim nosso preço é ajustado para 138 pips.
Sua posição é ajustada em 138 pips (+138 para posições longas, -138 para posições curtas. Neste exemplo, serão debitados da CONTA (1.38*1000*0.1) = $138.
Em outras palavras, o spot caiu por 138, assim, serão debitados da sua CONTA 138 pips para ajustar a mudança na cotação. Se a cotação tivesse subido por 138 pips, você seria creditado o equivalente de 138 pips. Isso acontece todos os meses, quando a nova cotação é emitida